2019年度湖南怀化经济开发区市政设施维护所部门决算 - 市经济开发区管理委员会

2019年度湖南怀化经济开发区市政设施维护所部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2020-08-26 10:00


目录

第一部分经开区市政设施维护所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分经开区市政设施维护所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分经开区市政设施维护所2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分

湖南怀化经济开发区市政设施维护所概况

一、部门职责

(一)负责区内道路、桥梁、管井等市政设施的日常维护和管理工作;

(二)负责参与区内与城市管理有关的建设项目规划定点、方案设计、竣工验收等会审工作;

(三)负责区内照明灯饰等市政设施的日常维护和管理工作,确保路灯灯亮率在99%以上;

(四)负责参与区内城市照明工程建设项目规划定点、方案设计、竣工验收等会审工作;

(五)负责全区市政工程网络管理软件建设;

(六)负责区内户外广告管理、审批、许可等工作;

(七)区内一店一牌管理、规范、监管;

(八)负责公益广告的组织实施;

(九)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市政设施维护所机构设置,内设科室为:路灯所、市政维护所。

(二)决算单位构成。市政设施维护所2019年部门决算汇总公开单位构成包括:经开区市政设施维护所本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                      公开01

                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

572.67 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、城乡社区支出

20

573.42 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

572.67 

本年支出合计

22

573.42

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

       3.92

         年初结转和结余

11

17.49 

                年末结转和结余

24

       12.82

 

12

 

 

25

 

总计

13

590.15 

总计

26

       590.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                    公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

572.67

572.67

 

 

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

36.1

36.1

 

 

 

 

 

 2120101

 行政运行

36.1

36.1

 

 

 

 

 

 21203

 城乡社区公共设施

536.57

536.57

 

 

 

 

 

 2120399

   其他城乡社区公共设施支出

536.57

536.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                           公开03

                                                                                                                                       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

 城乡社区支出

573.42

573.42

 

 

 

 

21201

 城乡社区管理事务

36.1

36.1

 

 

 

 

2120101

 行政运行

36.1

36.1

 

 

 

 

21203

 城乡社区公共设施

537.32

537.32

 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

537.32

537.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                               公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

572.67 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、城乡社区支出

21

573.42 

573.42 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

572.67 

本年支出合计

23

 573.42

 573.42

 

年初财政拨款结转和结余

10

13.57 

年末财政拨款结转和结余

24

12.82 

12.82 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

13.57 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

586.23 

总计

28

586.23 

586.23 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

573.42 

573.42 

 

 212

 城乡社区支出

573.42

573.42

 

 21201

 城乡社区管理事务

36.1

36.1

 

 2120101

 行政运行

36.1

36.1

 

 21203

 城乡社区公共设施

537.32

537.32

 

 2120399

   其他城乡社区公共设施支出

537.32

537.32

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

193.96

302

商品和服务支出

325.34 325.34

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

58.46

30201

  办公费

 1.82

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 0.6

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 4.17

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 50.17

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 10.47

30206

  电费

 3.28

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 4.76

30207

  邮电费

 0.64

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 7.27

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 5.15

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 6.49

30211

  差旅费

 0.29

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 10.45

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 223.24

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 41.72

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 54.11

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 0.3

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 12.96

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 0.51

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 3.85

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 19.49

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 36.84

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 4.02

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

53.31 

30229

  福利费

 2.10

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 2.50

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 5.57

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.02

 

 

 

人员经费合计

 248.07

公用经费合计

325.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 2.50

 

 2.50

 

 2.50

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南怀化经济开发区市政设施维护所                                                                                       公开08

                                                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1146.09万元。与2018年相比,减少132.53万元,减少10.36%,主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计572.67万元,其中:财政拨款收入572.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计573.42万元,其中:基本支出573.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1146.09万元,与2018年相比,减少132.53万元,减少10.36%,主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出573.42万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少77.98万元,减少11.97%,主要是因为排水维护费、道路维护费及路灯维护费有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出573.42万元,主要用于以下方面:城乡社区支出573.42万元,占100%;主要有城乡社区管理事务(行政运行)36.1万元和城乡社区公共设施(其他城乡社区公共设施支出)537.32万元构成。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为642.54万元,支出决算数为573.42万元,完成年初预算的89.24%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算下达科目。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为642.54万元,支出决算为573.42万元,完成年初预算的89.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出在下年度年初支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出573.42万元,其中:人员经费248.07万元,占基本支出的43.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、奖励金等;公用经费325.34万元,占基本支出的56.74%,主要包括其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、专用燃料费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为2.5万元,完成预算的92.59%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排因公出国(境)

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排公务接待费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元,支出决算为2.5万元,完成预算的92.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费,与上年相比增加0.82万元,增长48.81%,增长的主要原因是因新增工作

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,安排因公出国(境)

2、公务接待费支出决算为0万元,无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费2.5万元,主要是燃料费、维修费、过路费、保险费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无2019年政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出325.34万元,比年初预算数减少79.02万元,降低19.54%。主要原因是:维修(护)费有所减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,全年无会议费开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一台公务用车、两台日常巡查车辆、一台高空作业车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

    二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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