2019年度经开区财政局部门决算 - 市经济开发区管理委员会

2019年度经开区财政局部门决算

来源: 怀化市经开区 发布日期: 2020-08-30 12:03


目录

第一部分经开区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

经开区财政局概况

部门职责

1)负责组织贯彻执行国家财税方针政策和相关法律法规,拟订和执行全区财政政策、改革方案;

   2)负责分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;

  3)负责提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;

4)负责完善鼓励公益事业发展的财政政策;

5)负责承担区本级各项财政收支管理的责任,编制全区财政收支预算和财政总决算;

6)负责组织制订区本级经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算;

7)负责政府非税收入管理和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;

8)负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;

9)负责制定政府采购制度并监督管理;

10)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;

 11)负责区本级政府债权与债务的监督管理;

12)贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与并协调财政投资评审及国有资产管理等重大问题。参与并执行政府PPP模式的发展决策,审查并督促区投融资预算的执行。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;

  13)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为;

14)负责承办党工委、管委会交办的其他事项。行使市委市政府授予经开区经济社会管理权限目录(怀发〔2015〕1号)中市财政局的有关权限。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。财政局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、预算科(加挂监督绩效评价科)、国库科、经济建设科、非税收入管理局、国库集中支付局(加挂政府采购(控)购办)、投资评审中心办、监督科、国资办共9个科室。岗位设置:局长1名、副局长2名、职员岗位29个,共32个岗位。

(二)决算单位构成。纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为怀化经济开发区财政局。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:经开区财政局                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

728.69 

一、一般公共服务支出

14

674.33 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

0.66 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

729.35 

本年支出合计

22

 674.33

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

449.16 

                年末结转和结余

24

 504.18

 

12

 

 

25

 

总计

13

1178.51 

总计

26

 1178.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门: XX单位                                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

729.34 

728.68 

 

 

 

 

0.66 

 201

 一般公共服务支出

729.34 

728.68 

 

 

 

 

0.66 

 20106

财政事务 

729.34 

728.68 

 

 

 

 

0.66 

 2010601

 行政运行

729.34 

728.68 

 

 

 

 

0.66 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   财政局                                                                                                                公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

674.33 

674.33 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

674.33 

674.33 

 

 

 

 

 20106

 财政事务

643.23 

643.23 

 

 

 

 

2010601

 行政运行

643.23 

643.23 

 

 

 

 

 20107

 税收事务

31.10 

31.10 

 

 

 

 

2010706

 代扣代收代征税款手续费

31.10 

31.10 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

728.68 

一、一般公共服务支出

15

642.58 

642.58 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

728.68 

本年支出合计

23

642.58 

642.58 

 

年初财政拨款结转和结余

10

417.77 

年末财政拨款结转和结余

24

503.88 

503.88 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

417.77 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1146.46 

总计

28

1146.46 

 1146.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

642.58 

642.58  

 

201 

 一般公共服务支出

 642.58 

 642.58 

 

 20106

 财政事务

 642.58 

 642.58 

 

 2010601

 行政运行

 642.58 

 642.58 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

385.09 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

45.49

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 0.12

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 31.44

30106

  伙食补助费

 6.6

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

86.92

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 5.79

30108

  机关事业单位基本养老保险费

16.31

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 3.95

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 6.92

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 25.65

30112

  其他社会保障缴费

 7.75

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 8.34

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

202.64

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 102.36

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 102.30

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.06

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 487.44

公用经费合计

155.13

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 0.12

 

 

 

 

 0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位无政府性基金收支,请说明:经开区财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1146.46万元。与2018年相比,增加110.81万元,增长10.69%,主要是因为投资评审中心合并到财政局,增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计729.34万元,其中:财政拨款收入728.68万元,占99.91%;其他收入0.66万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计642.58万元,其中:基本支出642.58万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计728.68万元,与2018年相比,减少63.49万元,减少8%,主要是因为盘活存量资金,压缩三公经费及办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出642.58万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加47.01万元,增长7.89%,主要是投资评审中心合并到财政局,增加了人员经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出642.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出642.58万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为728.68万元,支出决算数为642.58万元,完成年初预算的88.18%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出642.57万元,其中:人员经费487.44万元,占基本支出的75.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费155.13万元,占基本支出的24.14%,主要包括办公费、印刷费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%,其中:

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少(增加)0.08万元,减少40%,减少的主要原因厉行节约,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组3个、来宾34人次,主要是审计检查时发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出444.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出110万元,其中审计专项经费110万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出155.13万元,比年初预算数增加10.93万元,增长(降低)7.58%。主要原因是:委托业务费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0X万元;开支培训费0万元,、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XXXX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、……

二、……

三、……

………


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

………

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