目录

第一部分经开区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分

 

经开区财政局概况

 

 

部门职责

1）负责组织贯彻执行国家财税方针政策和相关法律法规，拟订和执行全区财政政策、改革方案；

   2）负责分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；

  3）负责提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；

4）负责完善鼓励公益事业发展的财政政策；

5）负责承担区本级各项财政收支管理的责任，编制全区财政收支预算和财政总决算；

6）负责组织制订区本级经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；

7）负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；

8)负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；

9)负责制定政府采购制度并监督管理；

10)负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

 11)负责区本级政府债权与债务的监督管理；

12)贯彻执行国家财税法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与并协调财政投资评审及国有资产管理等重大问题。参与并执行政府PPP模式的发展决策，审查并督促区投融资预算的执行。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；

  13)负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；

  14)负责承办党工委、管委会交办的其他事项。行使市委市政府授予经开区经济社会管理权限目录（怀发〔2015〕1号）中市财政局的有关权限。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。财政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、预算科（加挂监督绩效评价科）、国库科、经济建设科、非税收入管理局、国库集中支付局（加挂政府采购（控）购办）、投资评审中心办、监督科、国资办共9个科室。岗位设置：局长1名、副局长2名、职员岗位31个，共34个岗位。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为怀化经济开发区财政局。

 

2020年度部门决算

情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1105.51万元。与2019年相比，减少40.95万元，减幅3.75%，主要是因为压减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.33万元，其中：财政拨款收入600.99万元，占99.94%；其他收入0.34万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计634.9万元，其中：基本支出634.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计600.99万元，与2019年相比减少127.69万元,减少17.52%，主要是因为压减专项支出，财政支出总计634.26万元，与2019年相比减少40.07万元，减少5.94%，主要是因为压减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出634.26万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少8.32万元，减少1.33%，主要是压减工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出634.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为764.93万元，支出决算数为634.26万元，完成年初预算的82.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出634.26万元，其中：人员经费477.47万元，占基本支出的75.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费156.79万元，占基本支出的24.72%，主要包括办公费、印刷费、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支出     

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出156.79万元，比年初预算数减少288.57万元，降低63.37%。主要原因是压减支出。  

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.18万元，、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2020年财政局决算